关于细河区2016年预算执行情况和    

2017年预算（草案）的报告（书面）    

——2016年12月27日在阜新市细河区

第十七届人民代表大会第六次会议上

  财政局局长  何广源

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告我区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督和大力支持下，按照区十七届人大四次会议确定的财政工作任务和总体要求，在经济下行压力加剧的情况下，全力开源保收入，全面节支保工资，千方百计促发展，较好完成了全年财政工作任务,预算执行情况总体良好。

（一）2016年财政预算执行情况    

区十七届人民代表大会第四次会议批准的2016年全区财政收入预算为24495 万元，其中公共财政预算收入24495 万元。根据省市统一部署，全区地方财政收入预算调整为16100 万元，其中公共财政预算调整为16100 万元。2016年，全区地方财政收入完成16100 万元（预计数，下同），完成调整预算的100 %，其中公共财政预算收入16100 万元，完成调整预算的100 %。

在公共财政预算收入中，税务部门组织收入14100万元，为调整预算的100 %，占公共财政收入的87.6%；财政部门组织非税收入2000万元，为调整预算的100 %。

全区上划中央级收入10336万元，增长11.5%；上划市级收入3652万元，下降44.6%。主要因营改增体制调整。

区十七届人大四次会议审议通过的2016年全区财政支出预算为30682万元，因收入和上级专项以及转移支付的变化，业经区十七届人大常委会第39次会议批准，将全区财政支出预算调整为68851万元。2016年全区财政支出完成63851万元，为调整预算的92.7%，按可比口径增长20%。其中公共财政支出39954万元，为调整预算的95.2%；地方政府债券还本支出2000万元；基金支出23897万元，为调整预算的92.3 %。

2016年地方财政收入完成16100万元，上级补助53510万元，地方政府一般债券转贷收入2000万元,上年结余（结转）收入5241万元，收入总计为76851万元，减去本年支出63851万元，地方政府一般债券还本支出2000万元，上解支出6000万元，结转下年支出5000万元，实现当年收支平衡。

（二）2016年的财政工作    

今年以来，坚持量入为出、确保平衡；着力保障和改善民生，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化财税体制改革，促进了经济健康发展、社会和谐稳定。

——全力以赴保收入

财税部门以组织收入为重中之重，积极研判当前财政形势，经常深入镇街和企业摸查税源情况，坚持向管理要增收，在经济持续低迷，“营改增”减收近千万元的情况下，税收收入实现增长。一般公共预算收入完成16100万元，其中税务部门组织收入14100万元，同比增长2.6%，占收入的87.6%，比上年提高了30个百分点。一是加强竣工房地产项目清算和纳税评估，土地增值税及时入库380万元，同比增长25.4%；二是加强拆迁安置房和重大基建项目税收清理，清理欠税工作，入库营业税3997万元，同期比增收1843万元；三是加强契税印花税等小税种管理；四是强化非税收支两条线管理。

——优化结构抓“三保”

财政部门不断优化支出结构，压缩一般性支出，多方筹集资金，确保了工资发放，确保了政府正常运转，确保了民生事业的发展。一是唯此唯大保工资。全年工资性支出17000万元，同比增长13%，其中支出400万元在全市率先兑现了从七月份开始的增资政策；筹集1435万元补发了2008年拖欠事业人员的工资，在全市县区中率先实现了工资零拖欠。二是张弛有度保运转。在保障部门正常运转的前提下，压缩30%的部门定额外小专项，“三公经费”只减不增，机关公务用车制度改革顺利完成；筹措1573万元，给付了前两年契税返还政策，兑现了政府承诺；筹措4100万元偿还到期债务利息，维护了政府形象。三是尽其所能保民生、促发展。加强养老金管理，确保不拖欠，全年养老金收入10722万元，支出9771万元，累计结余40000万元；投入11234万元，加快棚户区改造工程建设；投入19000万元，支持农业、教育、民政、卫生、社保、脱贫攻坚等，促进了各项事业发展。

——多措并举强监督。

加强资金监管始终是财政部门的重要职责，把监督贯穿项目始终，资金用到哪里，监管就跟到哪里，做到事前、事中、事后不放松。开展存量资金检查，收缴预算单位结余存量资金383万元；强化预、决算公开，加强政府采购管理，发挥政府结算中心作用，严把支出最后关口；启动法律程序，对前些年政府借出款项进行追缴，目前已进入起诉阶段。

各位代表，今年的财政工作取得了一些成绩，但仍面临很多困难和问题，一是产业结构不尽合理，收入总量难以提升。二是可用财力连年下降,收支矛盾日益突出。三是债务余额连年增加，财政负担日益加重。在财政收入增速放缓的新常态下，如何更加有力地保障社会民生共享发展，确保财政收支平衡；在新预算法实施，财经纪律执行越来越严格的背景下，如何更加有效地强化预算管理，提升财政管理水平等，需要我们花大力气去研究解决。

二、2017年预算（草案）

2017年，财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，用好党中央、国务院振兴发展东北老工业基地政策，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，大力调整和优化财政支出结构，积极稳妥推进预决算公开，发挥财政职能作用，促进我区经济社会平稳健康发展。    

（一） 财政收入预算    

2017年全区地方财政收入安排17300万元，增长7.5%。其中，公共财政预算收入17300万元，增长7.5%。在公共财政预算收入中，税收收入14400万元，增长8.3%。分部门安排情况是，国税部门组织收入7100万元；地税部门组织收入8200万元；财政部门组织收入2000万元。

（二）财政支出预算    

2017年地方财政支出预算安排27169万元，按可比口径比上年预算增长2%。主要去向是：工资、民生支出19669万元，政府运转支出2000万元，国内债务付息支出5000万元，预备费500万元。

上解支出6000万元。

（三）收支平衡情况    

2017年全区收入预算安排17300万元，上级补助14869万元，来源合计32169万元，地方财政支出预算安排27169万元，上解支出安排5000万元，当年收支平衡。

三、坚定信心、真抓实干，确保完成2017年财政预算任务

（一）加强税源培育建设，促进可用财力稳步增长。一是强化税源培育。研究完善产业扶持政策，着力培育新的税收增长点。二是强化依法征收。落实国地税合作工作规范，加强国地税互动、征管查互动。三是强化非税征管。建立非税收入年度征收计划制度，加强重点非税收入源的监督和激励考核。四是完善向上争取资金机制，强化部门联动，合力向上争取各类政策和资金支持。

（二）继续优化支出结构，着力保民生、补短板。一是继续优化结构，严格执行上级保工资、保运转、保民生的支出顺序要求，落实好各项民生政策，加大对特定人群特殊困难群体的帮扶。二是继续清理盘活财政存量资金，加大专项资金整合力度，优先使用上级专项，量力安排发展支出。三是要严控“三公”经费预算，继续压缩一般性支出，加强和规范公务车改革后公务用车经费管理。

（三）推进财税体制改革，认真开展“财政管理年”活动。一是深化预算管理改革。强化“全口径”预算管理，逐步完善预算标准定额体系，加强和改进项目支出预算管理，建立全面规范、公开透明的预算管理制度。二是深化预算执行改革和国库集中支付改革，做到预算一个盘子，资金一个笼子，支出一个口子。三是深化财政监督改革。严格执行《预算法》和《辽宁省人民政府关于加强县级财政管理的若干意见》，积极探索大监督管理体系，突出会计监督和专项监督，实行全过程监督。四是切实加强绩效考评。将绩效管理融入到预算编制、执行、监督、审计整改等各个环节，提高绩效评价质量。强化绩效考评结果运用，实现财政资金安排与绩效优劣挂钩。五是完善制定政府债务管理办法，严格债务限额管理，建立债务风险预警机制，严控政府债务风险。

　　各位代表，2017年将是我区财政极为艰难的一年，财政工作面临的形势十分严峻，任务艰巨，压力更大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大常委会的监督支持下，以更加坚定的信心、更加有力的措施、更加扎实的工作，圆满完成年初确定的各项财政目标任务，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！


细河区人民政府2017年预算公开表.xls