目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

  1、贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易的方针政策和法律法规；负责汇总全区内外贸易发展的总体情况，分析全区内外贸易发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议。

　  2、指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3、促进城乡市场发展，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　4、协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

　　5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

　　6、推进全区对外贸易发展体系建设，拟订全区进出口计划并组织实施，组织指导全区开拓国际市场等贸易促进活动，拟订全区外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。

　　7、执行国家、省、市促进贸易发展的相关政策。

8、承办区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

无二级预算单位。        
第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计137.06万元，包括：

1.财政拨款收入137.06万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入137.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少438.32万元，降低76.18%，主要原因：压减支出，本年收入较上年减少。

（二）支出总计137.06万元，包括：

1.基本支出31.13万元，占支出总计的22.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出26.61万元，对个人和家庭的补助支出0.7万元，商品和服务支出3.82万元。

2.项目支出105.93万元，占支出总计的77.3%。要包括主要包括一般公共服务支出、商业服务业等支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年收入减少438.32万元，降低76.18%，主要原因：压减支出，本年支出较上年减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出137.06万元，其中：基本支出31.13万元，项目支出105.93万元。与上年相比，今年收入减少438.32万元，降低76.18%，主要原因：压减支出，本年支出较上年减少。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的337%，其中：基本支出完成年初预算的76.5%，项目支出年初预算为0。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出137.06万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出108.34万元，占79.04%；社会保障和就业支出3.49万元，占2.55%；医卫生健康支出2.51万元，占1.83%；商业服务业等支出20.64万元，占15.06%；住房保障支出2.08万元，占1.52%。

1.一般公共服务支出108.34万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）23.05万元，主要是基本支出，完成年初预算的78.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）45.93万元，主要是项目支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）39.36万元，主要是项目支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出3.49万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.7万元，主要是基本支出，完成年初预算的98.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2.79万元，主要是基本支出，完成年初预算的61.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出减少。

3.卫生健康支出2.51万元，包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.51万元，主要是基本支出，完成年初预算的88.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出减少。

4. 商业服务业等支出20.64万元，具体包括：

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）20.64万元，主要是项目支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。

5. 住房保障支出2.08万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.08万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的61.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.87万元，年初预算为0，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资业务增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6.87万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费6.87万元，占“三公”经费支出的100%。年初预算为0，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资业务增加。2021年国内公务接待累计72批次、600余人次、6.87万元，主要用于招商活动接待等。2021年公务接待费比上年增加3.34万元，增长94.4%，主要是招商活动增加等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出31.13万元，其中：人员经费27.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出3.82万元，比上年减少10.98万元，降低74.18%，主要原因是支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金105.93万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元。

（2）部门评价情况。我部门组织对招商专项资金、全面开放活动资金、扶持外贸企业发展资金等3 个项目开展了部门评价，涉及资金105.93万元。通过部门绩效评价未发现存在问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“招商专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为39.36万元，执行数为39.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成5000万元以上签约项目16个，引进内资完成22亿元，超全年任务的15.8%。

（2）“全面开放活动资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为45.93万元，执行数为45.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在活动中签订了《玉龙新城开发战略合作协议》《年产300台（套）空调换热器芯体生产设备项目合作协议》《阜新市新材料产业资源共享平台合作协议》《年产2000台光子脉冲消杀毒灭菌机项目入驻协议》等9个项目合作协议。

（3）“扶持外贸企业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20.64万元，执行数为20.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成外贸出口9879万元，同比增长63.67%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

附件：辽宁省阜新市细河区商务局.xls