阜新市细河区解放街小学      

2018年度部门决算      

目    录      

第一部分    阜新市细河区解放街小学概况      

一、 主要职责      

二、 机构设置      

第二部分    阜新市细河区解放街小学2018年度部门决算情况说明      

第三部分    名词解释      

第四部分    阜新市细河区解放街小学2018年度部门决算表      

一、2018年度收入支出决算总表    

二、2018年度财政拨款收入支出决算总表      

三、2018年度收入决算表      

四、2018年度支出决算表      

五、2018年度支出决算明细表    

六、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

七、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

九、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表    

十、2018年度部门决算相关信息统计表      

第一部分 阜新市细河区解放街小学概况    

一、 主要职责    

（一）、贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，保证适龄儿童就近入学。      

（二）、负责维护受教育者、教师及其他职工合法权益。      

（三）、承担保障教职工参与民主管理和监督。      

（四）、制定建立健全安全制度和应急机制。      

（五）、承办对学生进行安全教育，加强管理及时消除隐患，预防发生事故，不得违背国家规定收取费用，不得以向学生推销或者变相推销商品、服务等方式谋取利益。      

本年度，我单位与民族街小学成立教育集团，为了义教均衡发展，改善办学条件，改造了塑胶操场，粉刷了教学楼墙壁，购买了双人学生桌椅，美化了班级和走廊环境等投入资金建设，增添教学设备，为师生创设了高雅的教学与学习环境。      

二、机构设置      

阜新市细河区解放街小学，位于阜新市细河区解放大街12号，设置以下机构：校长室、书记室、工会、少先队、总务处、德育处、教导处。2018年7月，作为成员校与民族街小学联合成立民族街小学教育集团，2018年秋季学期，对外名称是民族街小学西校区，主要承担一年级12个班级新生的教育教学工作。      

单位编制人数49人，年末实有人数49人。财政补助人员49人，2018年10月退休1人。    

第二部分 阜新市细河区解放街小学      

2018年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况      

（一）收入总计604.22万元，包括：      

财政拨款收入604.22万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入602.47万元，用事业基金弥补收支差额1.75万元。      

与上年收入538.92万元相比，今年收入增加65.30万元，增长13%，主要原因：一是在职人员调整岗位工资和薪级工资；二是补发2002年-2014年13月工资；三是解放街小学与民族街小学成立教育集团，增添办学设备改善办学环境。      

（二）支出总计604.22万元，包括：      

1.基本支出549.55万元，占支出总计的91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费：521.55万元；日常公用经费：28.00万元。      

2.项目支出54.67万元，占支出总计的9%。主要包括维修费、劳务费、办公设备购置等业务支出。      

与上年相比，今年支出增加65.30万元，增长13%，主要原因：一是在职人员调整岗位工资和薪级工资；二是补发2002年-2014年13月工资，三是解放街小学与民族街小学成立教育集团，增添办学设备改善办学环境。    

（三）年末结转和结余0万元。      

二、财政拨款支出决算情况      

（一）总体情况。      

2018年度财政拨款支出604.22万元，其中：基本支出549.55万元，项目支出54.67万元。与上年相比，财政拨款支出增加65.30万元，增长13%，主要原因：一是在职人员调整岗位工资和薪级工资；二是补发2002年-2014年13月工资；三是解放街小学与民族街小学成立教育集团，增添办学设备改善办学环境。与年初预算464.33万元相比，2018财政拨款支出604.22万元，完成年初预算的131%，其中：基本支出549.55万元，完成年初预算的119%，项目支出54.67万元，完成年初预算的12%。      

（二）具体情况。      

2018年度财政拨款支出604.22万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出457.94万元，占76%；社会保障和就业支出75.58万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出34.09万元，占6%；住房保障支出36.61万元，占6%。      

1.教育支出457.94万元，具体包括：      

（1）工资福利支出374.76万元，完成年初预算454.76的83%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员调到市机关养老保险办开资。      

（2）商品和服务支出41.32万元，决算数大于年初预算数的原因主要是解放街小学与民族街小学成立教育集团，办公设备购置，改善办学环境。      

（3）对个人和家庭的补助，主要是其他对个人和家庭的补助0.51万元，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度退休人员工资调整。      

（4）资本性支出41.35万元，决算数大于年初预算数的原因主要是解放街小学与民族街小学成立教育集团，办公设备购置，改善办学环境。    

2.社会保障和就业支出75.58万元，具体包括：      

（1）事业单位退休费8.57万元，完成年初预算7.45的115%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休职工工资调整。      

（2）机关事业单位基本养老保险缴费60.79万元，完成年初预算59.91的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。      

（3）死亡抚恤6.22万元。      

3.医疗卫生与计划生育支出34.09万元，包括：      

事业单位医疗34.09万元，主要是职工基本医疗保险缴费的支出，完成年初预算34.03的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数调整。      

4.住房保障支出36.61万元，具体包括：      

住房公积金36.61万元，完成年初预算37.93万元的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是2018年1月两名教师退休、2018年10月一名教师退休。      

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况      

无      

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出549.55万元，其中：人员经费521.55万元，主要包括基本工资181.38万元、津贴补贴116.64万元、奖金76.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.79万元、职工基本医疗保险缴费34.09万元、住房公积金36.61万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费8.57万元、抚恤金6.22万元、其他对个人和家庭补助的支出0.51万元；日常公用经费28.00万元，主要包括办公费8.65万元、水费0.53万元、电费2.55万元、邮电费0.74万元、取暖费11.44万元、劳务费4.37万元；另有物业管理费0.19万元、差旅费1.00万元、      

租赁费0.64万元、其他交通费用0.03万元、维修（护）费11.17万元、办公设备购置41.35万元。      

五、其他重要事项的情况说明      

（一）机关运行经费支出情况。      

无      

（二）政府采购支出情况。      

2018年财政厅政府采购支出总额52.52万元，其中：政府采购货物支出41.35万元，占政府采购支出总额的78%；政府采购工程支出11.17万元，占政府采购支出总额的22%。      

（三）国有资产占用情况。      

无      

（四）预算绩效管理工作开展情况。      

无      

第三部分 名词解释      

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。      

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。      

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。      

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。      

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。      

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。      

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。      

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。      

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。      

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。      

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。      

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……