目    录

第一部分  辽宁省阜新市细河区玉龙街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市细河区玉龙街道办事处2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市细河区玉龙街道办事处2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市细河区玉龙街道办事处概况

一、主要职责

( 1 )在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

( 2 )负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

( 3 )按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

( 4 )负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

( 5 )负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

( 6 )发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

( 7 )负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

( 8 )指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

( 9 )配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

( 10 )向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

( 11 )承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市细河区玉龙街道办事处2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省阜新市细河区玉龙街道办事处本级

第三部分 辽宁省阜新市细河区玉龙街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计961.99万元，包括：

1.财政拨款收入961.21万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入949.61万元，政府性基金收入11.60万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.78万元，占收入总计的0.08%。主要是以前年度结余等。

与上年相比，今年收入减少24.85万元，降低2.52%，主要原因：由于机构改革，中苑、学苑、北苑三个街道办事处合并，成立玉龙街道办事处，在领导的带领下，节约开支，量入为出。

（二）支出总计961.21万元，包括：

1.基本支出341.82万元，占支出总计的35.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出274.41万元，对个人和家庭的补助支出7.77万元，商品和服务支出59.64万元。

2.项目支出619.39万元，占支出总计的64.44%。主要包括维修费、办公设备购置费、社区人员办公经费及人员经费、创卫经费支出、疫情防疫支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少24.85万元，降低2.52%，主要原因：由于机构改革，中苑、学苑、北苑三个街道办事处合并，成立玉龙街道办事处，在领导的带领下，节约开支，量入为出。

（三）年末结转和结余0.78万元。

主要是以前年度的结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余无变化。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出961.21万元，其中：基本支出341.82万元，项目支出619.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少24.85万元，降低2.52%，主要原因：由于机构改革，中苑、学苑、北苑三个街道办事处合并，成立玉龙街道办事处，在领导的带领下，节约开支，量入为出。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的99.77%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出961.21万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出324.54万元，占33.76%；社会保障和就业支出586.99万元，占61.07%；医疗卫生与计划生育支出14.09万元，占1.47%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出9.90万元，占1.02%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出14.09万元，占1.47%；抗疫特别国债安排的支出11.6万无，占1.21%。

1.一般公共服务支出324.54万元，具体包括：

（1）行政运行298.40万元，主要是人员经费和办公经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般行政管理事务26.14万元，主要是日常维修维护等支出，完成年初预算的100%。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出586.99万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.34万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的10%。

（2）基层政权建设和社区管理571.75万元，主要是社区人员工资及办公经费等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费13.9万元，主要是在职人员养老保险单位统筹部分等支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出14.09万元，包括：

（1）行政单位医疗14.09万元，主要是在职人员四险单位统筹部分等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位医疗0万元。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元。

7.住房保障支出14.09万元，具体包括：

住房公积金14.09万元，主要是在职人员住房公积金单位统筹部分等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）组团0个，累积0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出949.61万元，其中：人员经费282.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费667.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市细河区玉龙街道办事处机关运行经费支出59.64万元，比上年减少158..87万元，降低72.71%，主要原因是；由于机构改革，中苑、学苑、北苑三个街道办事处合并，成立玉龙街道办事处，在领导的带领下，节约开支，量入为出。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市细河区玉龙街道办事处政府采购支出总额24.21万元，其中：政府采购货物支出17.42万元，政府采购工程支出3.89元，政府采购服务支出2.90万元。授予中小企业合同金额24.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市细河区玉龙街道办事处共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要社区使用清运垃圾车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金7.74万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：对财政预算绩效管理工作的重视不够。下一步将采取以下措施加以改进：以后对财政预算绩效管理工作高度重视。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……