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第一部分    阜新市第二十六中学概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    阜新市第二十六中学2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市第二十六中学2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 阜新市第二十六中学概况

 

一、主要职责

1．主要职能。

阜新市第二十六中学，位于阜新市细河区西环路2号，宗旨和业务范围实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，培养合格劳动者，为上级学校输送合格新生。

二、机构设置

机构情况，包括当年变动情况及原因。

   由阜新市第二十六中学构成，无变动。

 

第二部分 阜新市第二十六中学2018年度部门

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1434万元，包括：

1.财政拨款收入1434万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1434万元，政府性基金收入XX万元。

2.上级补助收入0万元。

 3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少67万元，降低4.4%，主要原因：退休人员退休工资差异。

（二）支出总计1434万元，包括：

1.基本支出1323万元，占支出总计的92.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1203万元，对个人和家庭的补助支出40万元，商品和服务支出80万元。

2.项目支出111万元，占支出总计的7.8%。主要包括学校校园修缮等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少67万元，降低4.4%，主要原因：

退休人员退休工资差异。

（三）年末结转和结余0万元。

 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出1434万元，其中：基本支出1323万元，项目支出111万元。与上年相比，财政拨款支出减少67万元，降低4.4%退休人员退休工资差异。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出1434万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出万元，占75.5%；社会保障和就业支出178万元，占12.4%；医疗卫生与计划生育支出90万元，占6.1%；住房保障支出85万元，占6%。

1. 一般公共服务支出1082万元，具体包括：

基本支出：971万元，项目支出111。完成年初预算100%。

2. 社会保障和就业支出178万元，具体包括：

机关事业单位基本养老保险费143万元，退休费和抚恤金36万元完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出90万元，包括：

职工基本医疗保险缴费：90万元。完成年初预算100%。

4.住房保障支出万元，具体包括：

住房公积金85万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1323万元，其中：人员经费1243万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购支出情况。

2018年学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，财政厅共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我学组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85分。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

第四部分 阜新市第二十六中学部门决算表

辽宁省阜新市细河区二十六中学.xls