目    录      

第一部分    阜新市细河区北苑街道办事处概况

一、 主要职责

二、 机构设置        

第二部分    阜新市细河区北苑街道办事处2018年度部门决算情况说明      

第三部分    名词解释      

第四部分    阜新市细河区北苑街道办事处2018年度部门决算表      

一、2018年度收入支出决算总表    

二、2018年度收入决算表      

三、2018年度支出决算表      

四、2018年度财政拨款收入支出决算表    

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表        

第一部分阜新市细河区北苑街道办事处概况      

一、主要职责      

1、贯彻执行国家关于财政工作的方针、政策；拟订和执行区财政政策、改革方案及其他有关政策。      

2、承担市本级财政收支管理的职责，负责编制年度本级预算草案并组织执行。      

3、负责政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。      

4、贯彻执行国家税收法律、行政法规及政策。      

5、负责政府采购制度，监督管理政府采购活动，监督考核集中采购机构并管理采购代理机构。      

6、贯彻执行国家统一的会计准则制度、内部控制规范。      

7、承办区政府交办的其他事项。      

二、机构设置      

纳入阜新市细河区北苑街道办事处2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：      

1、阜新市细河区北苑街道办事处      

第二部分阜新市细河区北苑街道办事处2018年度      

部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况      

（一）收入总计267.96万元，包括：      

1.财政拨款收入267.96万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入267.59万元，政府性基金收入0.37万元。      

与上年相比，今年收入增加69.98万元，增长35%，主要原因：一是养老保险增加；二是医疗保险增加。      

（二）支出总计267.96万元，包括：      

1.基本支出251.76万元，占支出总计的93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出66.78万元，对个人和家庭的补助支出156.04万元，商品和服务支出28.94万元。      

2.项目支出16.2万元，占支出总计的6%。主要包括基层政权和社区建设等业务支出。      

与上年相比，今年支出增加69.98万元，增长35%，主要原因：一是养老保险增加；二是医疗保险增加。      

（三）年末结转和结余0万元。      

二、财政拨款支出决算情况      

（一）总体情况。      

2018年度财政拨款支出267.96万元，其中：基本支出251.76万元，项目支出16.2万元。与上年相比，财政拨款支出增加69.98万元，增长35%，主要原因：一是养老保险增加XX；二是医疗保险增加。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的241%，其中：基本支出完成年初预算的248%，项目完成年初预算的162%。      

（二）具体情况。      

2018年度财政拨款支出267.96万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出122.20万元，占45%；社会保障和就业支出141.96万元，占52%；节能环保支出0.3万元，占0.1%；农林水事务支出0.37万元，占0.1%；住房保障支出3.13万元，占1.16%。      

1.一般公共服务支出122.20万元，具体包括：      

（1）行政运行112.20万元，主要是工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的130%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是保险增加。      

（2）一般行政管理事务10万元，主要是老旧小区和垃圾清运等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。      

2.社会保障和就业支出141.96万元，具体包括：      

（1）归口管理的行政单位离退休141.96万元，主要是社区人员经费和办公费等支出，完成年初预算的15.2%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是保险增加。      

3.医疗卫生与计划生育支出0万元，包括：      

（1）行政单位医疗0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。      

（2）事业单位医疗XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。      

4.节能环保支出0.3万元，具体包括：      

水体支出0.3万元，主要是黄标车淘汰补助等支出，完成年初预算的XX%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是年初无预算。      

5.农林水事务支出0.37万元，具体包括：      

其他农业支出0.37万元，主要是水厕改厕等支出，完成年初预算的XX%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是年初无预算。      

6.住房保障支出3.13万元，具体包括：      

住房公积金3.13万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员转出、调转等。      

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况      

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。      

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。      

2.公务接待费0万元， 2018年国内公务接待累计XX批次，0人，0万元。      

3. 公务用车购置及运行费0万元。      

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出251.76万元，其中：人员经费222.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28.93万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

五、其他重要事项的情况说明      

（一）机关运行经费支出情况。      

2018年财政厅机关运行经费支出28.56万元，比上年（减少）2.40万元，（降低）7%，主要原因是人员减少。      

（二）政府采购支出情况。      

2018年财政厅政府采购支出总额14.04万元，其中：政府采购货物支出14.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。      

（三）国有资产占用情况。      

截至2018年12月31日，阜新市细河区北苑街道办事处共有车辆0辆。      

（四）预算绩效管理工作开展情况。      

根据财政预算管理要求，我厅组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到85%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。      

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。      

第三部分 名词解释      

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。      

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。        

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。      

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。      

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。      

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目，在“其他”项级科目中反映。      

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。      

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。      

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。      

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。      

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。