目    录

第一部分    阜新市细河工业产业基地管理委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    阜新市细河工业产业基地管理委员会2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市细河工业产业基地管理委员会2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 阜新市细河工业产业基地管理委员会概况

一、主要职责

（一）、负责编制基地总体规划和实施。

（二）、组织或初审进入基地的投资项目和后续发展储备项目。

（三）、提供项目审批规划建设、土地使用、房地产开发管理等投资服务。

    （四）、负责基地内招商引资项目洽谈，制定鼓励外商投资优惠政策。审查批准符合基地产业发展方向的企业落户基地。

（五）、扶着基地内基础设施和公共设施的规划、建设与管理，受市政府有关部门和区政府委托对基地规划区范围内涉及国土、建设等事项行使管理权。

（六）、会同市、区两级政府有关职能部门一起做好基地内、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、环境保护等方面的管理工作。

   （七）、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

 截止2018年底，单位共有5个部门：综合部，规划部，经济运行部、招商部、安全生产部，本年度无变化。

第二部分 阜新市细河工业产业基地管理委员会

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计624.05万元，包括：

1.财政拨款收入624.05万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入624.05万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加444.89万元，增长248.32%，主要原因：本年财政拨款收入增加。

（二）支出总计624.05万元，包括：

1.基本支出163.29万元，占支出总计的26.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费支出142.55万元，日常公用经费支出20.74万元。

2.项目支出460.75万元，占支出总计的73.83%。主要包括基本建设类项目和行政事业类项目业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加444.89万元，增长248.32%，主要原因：本年度基本建设类项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出624.05万元，其中：基本支出163.29万元，项目支出460.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加444.89万元，增长248.32%，主要原因：本年度基本建设类项目支出增加。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出624.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出164.11万元，占26.30%；社会保障和就业支出19.94万元，占3.19%；医疗卫生与计划生育支出8.59万元，占1.38%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出423.78万元，占67.91%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出7.63万元，占1.22%。

1.一般公共服务支出164.11万元，具体包括：

（1）行政运行18.18万元，主要是人员经费和日常公用经费支出，完成年初预算的38%。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行108.95万元，主要是人员经费和日常公用经费支出等支出，完成年初预算的112.45%，

（7）其他财政事务支出36.98万元，主要是项目支出。

2.社会保障和就业支出19.94万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0.22万元，主要是人员经费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费19.72万元，主要是人员经费支出。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出8.59万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗8.59万元，主要是人员经费支出。

4.节能环保支出0万元，具体包括：

水体支出0万元。

5.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元0。

6.交通运输支出0万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出0万元。

7.资源勘探信息等支出423.78万元，包括：

支持中小企业发展和管理支出423.78万元，主要是其他支持中小企业发展和管理支出。

8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

9.住房保障支出7.63万元，具体包括：

住房公积金7.63万元，主要是住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.24万元，完成年初预算的74.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是燃油及维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费2.24万元，比上年减少（增加）0.74万元，下降33%，主要是燃油及维护费减少。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.24万元，主要用于公务用车燃油、保险及维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出163.3万元，其中：人员经费142.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年基地机关运行经费支出20.74万元，比上年减少19.77万元，降低95.32%。

（二）政府采购支出情况。

2018年基地政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，基地共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    阜新市细河区工业产业基地管理委员会组织2017年度项目支出没开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……