一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能。

阜新市第一中学，位于阜新市细河区八一路57号，宗旨和业务范围是实施中学义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行教育法律、法规。为上级学校输送合格新生。

2.机构情况。

编制220人，实有人数193人。

3.人员情况。

在职教师193人，4人调入，4名教师退休。

（二）当年取得的主要事业成效

一年来，我校认真遵照“学生为本，教师为本，发展为本”的办学理念，按照学校总目标“做有故事的教育，办有温暖的学校”，从制度、计划到管理、评估均体现以质取胜，诚信求发展的认识理念。通过严格要求、公正管理，主动服务，激励发展的工作作风和工作方法，圆满结束了本年度的工作。

一、抓教学常规工作，重过程，重实效。做到计划行动，实现计划的层层细化，提高了其针对性和可操作性，保证了学校各种教学，教研活动的有序进行。坚持集体备课做到人人参与，各抒己见，形成氛围。落实管理制度，加强学校内各项教学工作的科学管理，各项教学常规严要求，严管理。

二、切实改善学校基础设施建设。本年度完成了监控系统升级改造工程，增加了全景摄像头，更换刻录机及配套设施，实现教学楼内走廊、楼梯和操场全覆盖，确保学校财产和学生的安全。暑假期间完成了暖气线路改造工程，确保冬季正常供暖，保证教育教学工作顺利开展。同时，更换了净水设备滤芯，确保师生饮用水的安全。学校蓬勃发展，无违反《条例》和其他相关法律法规的行为。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

收入2691.46万元，支出2691.46万元。

严格按照2020年预算执行。

（二）收入支出预算执行情况

2020年支出2691.46万元，2019年2550.6万元，大体一致。

1.收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2.收入支出结构分析

收入：

教育收入84﹪，社会保障和就业收入1.88%，医疗卫生与计划生育收入6.59%，住房保障收入7.22﹪，其他收入0.3%。

支出：

教育支出84﹪，社会保障和就业支出1.88%，医疗卫生与计划生育支出6.59%，住房保障支出7.22﹪，其他支出0.3%。

收入增加140.8万元，支出增加140.8万元，主要是公积金，及养老保险医疗保险调整，致使人员经费增加。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：无

（2）会议费支出情况：无

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

（三）年末结转和结余情况

2020年学校收支结余0元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

三、资产负债情况分析

学校固定资产2020年末为5,925,307.70元，资产负债率为5.4％。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

决算2020第一中学万元.xls