目    录

第一部分  阜新市细河工业产业基地管理委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  阜新市细河工业产业基地管理委员会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    阜新市细河工业产业基地管理委员会2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分阜新市细河工业产业基地管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施基地管委会各项管理制度。

（二）负责组织实施省、市开发区发展规划和政策措施，编制基地产业发展等相关规划。

（三）根据国家和省有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或者审核基地内的投资建设项目。

（四）制定招商引资政策，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。

（五）健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。

（六）协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

（七）负责本单位安全生产工作，配合相关职能部门做好基地内企业的安全生产、环境保护等工作。

（八）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（九）按照有关规定依法履行各级人民政府下放的有关权限。

（十）承担区政府赋予的其他与经济管理和社会投资服务相关职能。

二、部门决算单位构成

阜新市细河工业产业基地管理委员会本级

第三部分阜新市细河工业产业基地管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3533.15万元，包括：

1.财政拨款收入3533.15万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入3423.15万元，政府性基金收入110万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加2639.82万元，增长295.5%，主要原因：本年项目支出增加。

（二）支出总计3533.15万元，包括：

1.基本支出219.93万元，占支出总计的6.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出212.83万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元，商品和服务支出6.78万元。

2.项目支出3313.22万元，占支出总计的73.78%。主要包括项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加2639.82万元，增长295.5%，主要原因：本年项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出3533.15万元，其中：基本支出219.93万元，项目支出3313.22万元。与上年相比，财政拨款支出增加2639.82万元，增加295.5%，原因是本年项目支出增加，所以收入增加。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出3533.15万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1180.61万元，占33.42%；社会保障和就业支出48.75万元，占1.38%；医疗卫生与计划生育支出7.78万元，占0.22%；住房保障支出11万元，占0.31%;城乡社区支出110万元，占3.11%，资源勘探工业信息等支出1972万元，占55.81%，其他支出203万元，占5.75%。

1.一般公共服务支出1180.62万元，具体包括：

（1）事业运行152.4万元，主要是工资福利待遇等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他财政事务支出1028.22万元，主要是项目等支出。

2.社会保障和就业支出48.75万元，具体包括：

（1）事业单位离退休0.22万元，主要是退休人员取暖费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费48.53万元，主要是在职人员养老保险费支出。

3.卫生健康支出7.78万元，包括：

事业单位医疗7.78万元，主要是在职人员医疗生育保险费用支出。

4.住房保障支出11万元，具体包括：

住房公积金11万元，主要是在职人员缴纳公积金费用支出。

5.城乡社区支出110万元，具体包括：

征地和拆迁补偿支出110万元。

6. 资源勘探工业信息等支出1972万元，具体包括：

支持中小企业发展和管理支出1972万元。

7.其他支出203万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.15万元，比上年减少2.17万元，减少93.7%，主要原因是车辆报废，车辆运行维护费减少。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0.15万元，比上年减少2.17万元，下降93.7%，主要原因是车辆报废，车辆运行维护费减少。

公务用车运行维护费0.15万元，主要用于车辆保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出219.93万元，其中：人员经费213.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市细河工业产业基地管理委员会运行经费支出6.78万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市细河工业产业基地管理委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市细河工业产业基地管理委员会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位本年度未开展此项业务。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

附件：辽宁省阜新市细河区工业产业基地管理委员会.xls