目    录

第一部分  辽宁省阜新市细河区玉龙新城建设服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市细河区玉龙新城建设服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市细河区玉龙新城建设服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市细河区玉龙新城建设服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法令；执行上级部门的各项决定和各项规章制度。

2、重点围绕“玉龙新城”经济建设，做好市、区政府交办的拟定征收补偿方案、做出补偿决定和签订补偿协议等工作。

3、为本辖区内棚户区改造、廉价住房、经济适用住房、农村危房实施保障工作提供服务。

4、编制本区城市园林绿化计划。

5、负责城乡规划并做好村容镇貌、市容市貌的综合整治工作。

6、拟定全区建筑业发展计划并组织实施。

7、承担全区物业管理行业的指导工作，组织、指导、协调实施全区老旧住宅小区的综合整治改造工作。

8、负责辖区内主要街路清扫保洁和老旧小区、市场周边等生活垃圾清运工作。

二、部门决算单位构成

预算单位为阜新市细河区玉龙新城建设服务中心，内设七大部门：1.综合部2.房屋征收部3.建筑工程服务部4.城镇建设服务部5.住房保障与住宅物业服务部6.环境卫生与园林绿化服务部7.城镇管理综合行政执法部。

第三部分 辽宁省阜新市细河区玉龙新城建设服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计22058.28万元，包括：

1.财政拨款收入22052.77万元，占收入总计的99.98%。其中：公共预算财政拨款收入3034.37万元，政府性基金收入19018.41万元。

2.上年结转和结余5.51万元，占收入总计的0.02%。主要是工程质保金等。

与上年相比，今年收入增加19448.6万元，主要原因：工程款增加。

（二）支出总计20215.95万元，包括：

1.基本支出1117.74万元，占支出总计的6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出867.18万元，对个人和家庭的补助支出12.87万元，商品和服务支出237.69万元。

2.项目支出19098.21万元，占支出总计的94%。主要包括工程款等业务支出。

与上年相比，今年支出增加17617.29万元，主要原因：工程款增加。

（三）年末结转和结余1842.32万元。

主要是工程款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1836.81万元，主要原因：工程款增加

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出20215.95万元，其中：基本支出1117.74万元，项目支出19098.21万元。与上年相比，财政拨款支出增加17617.29万元，增长678%，主要原因：工程量增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的2148%，其中：基本支出完成年初预算的24.3%，项目完成年初预算的2023.7%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出20215.95万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出133.53万元，占0.67%；医疗卫生与计划生育支出48.8万元，占0.24%；城乡社区支出19956.08万元，占98.7%；抗疫特别国债安排的支出13.6万元，占0.07%；住房保障支出63.94万元，占0.32%。

1.社会保障和就业支出133.53万元，具体包括：

机关事业单位基本养老保险缴费133.53万元，主要是养老险等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

2.卫生健康支出48.8万元，包括：

事业单位医疗48.8万元，主要是医疗险等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

3.城乡社区支出19956.08万元，具体包括：

城乡社区支出19956.08万元，主要是单位运行等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工程增加。

4.抗疫特别国债安排的支出13.6万元，具体包括：

抗疫支出13.6万元，主要是购买抗疫物资等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情原因。

5.住房保障支出63.94万元，具体包括：

住房公积金63.94万元，主要是公积金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少38.53万元，主要是执法局单独核算等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1117.74万元，其中：人员经费880.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费237.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市细河区玉龙新城建设服务中心政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……