目    录

第一部分 细河工业产业基地管理委员会概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分 细河工业产业基地管理委员会2019年度部门决算报表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算表

  三、2019年度支出决算表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 细河工业产业基地管理委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 细河工业产业基地管理委员会概况

  一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市发展相关产业的各项方针政策，根据市、区经济社会发展总体规划，编制管委会相关的各项规划，经批准后组织实施。

2.负责编制基地总体规划和实施。

3.组织或初审进入基地的投资项目和后续发展储备项目。

4.提供项目审批规划建设、土地使用、房地产开发管理等投资服务，按规定权限审批、注册、登记投资建设项目。

5.负责基地内招商引资项目洽谈，制定鼓励外商投资优惠政策。审查批准符合基地产业发展方向的企业落户基地。

6.负责基地内基础设施和公共设施的规划、建设与管理，受市政府有关部门和区政府委托对基地规划区范围内涉及国土、建设等事项行使管理权。

7.会同市、区两级政府有关职能部门一起做好基地内、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、生态环境保护等方面的管理工作。

8.建立和完善包括创业服务中心在内的服务体系，为企业入园无偿代办申报、批照等所有手续，实行“一个窗口”。

9.承担区委、区政府交办的其他工作。 

  二、部门决算单位构成

截止2019年底，本单位共有5个部门：综合部，规划部，经济运行部、招商部、安全生产部。  

  附件：工业产业基地2019年决算表样.xls

第三部分 细河工业产业基地管理委员会2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况

（一）收入总计893.33万元，包括：

财政拨款收入893.33万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入182.14元，政府性基金预算财政拨款收入711.19万元。

与上年相比，今年收入增加269.28万元，增加43.15%，主要原因：基本项目本年增加。

（二）支出总计893.33万元，包括：

基本支出177.91万元，占支出总计的19.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出191.26万元；商品和服务支出13.7万元；对个人和家庭的补助0.41万元 ；资本性支出2.54万元。

项目支出715.42万元，占支出总计的80.08%。主要 征地和拆迁补偿支出，其中：一般公共服务支出1.47万元，征地和拆迁补偿支出711.19万元，其他支出2.76万元。

与上年相比，今年支出增加269.28万元。主要原因：基本项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出893.33万元，其中：基本支出177.91万元，项目支出715.42万元。与上年相比，财政拨款支出增加269.28万元，主要原因：基本支出增加。

与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出893.33万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出140.61万元，占15.74%；社会保障和就业支出17.04万元，占1.91%；卫生健康支出10.73万元，占1.2%；城乡社区支出711.19万元，占79.61%；住房保障支出11万元，占1.23%；其他支出2.76万元，占0.31%。

1.一般公共服务支出140.61万元，具体包括：

事业运行139.14万元，其他发展与改革事务支出1.47万元，主要是基本支出，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出增加。

2.社会保障和就业支出17.04万元，具体包括：

机关事业单位基本养老保险缴费16.83万元， 事业单位离退休0.22万元，主要是基本支出，完成年初预算的63%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出减少。

3. 卫生健康支出10.73万元，包括：

事业单位医疗10.73万元，主要是基本支出，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出增加。

4.城乡社区支出711.19万元，具体包括：

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出711.19万元，主要是征地和拆迁补偿支出。

5. 住房保障支出11万元，具体包括：

住房公积金11万元，主要是基本支出，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出减少。

6.其他支出2.76万元。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.32万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.32万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费2.32万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费2.32万元比上年增加0.08万元；较年初预算数减少0.68万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出893.33万元，其中：人员经费161.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。项目支出715.42万元，其中：其他发展与改革事务支出1.47万元，征地和拆迁补偿支出711.19万元，其他支出2.76万元。  

五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

2019年细河工业产业基地管理委员会机关运行经费支出0万元。 

  （二）政府采购支出情况

  2019年细河工业产业基地管理委员会政府采购支出总额2.54万元，主要是办公设备购置。

  （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，产业基地共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况

  细河工业产业基地管理委员会2019年未开展此项业务。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。